Menu

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1396/07/25

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 81,197 94/81 80,645 89/61 82,563 90/06 84,527 90/3
اوراق مشارکت 981 1/14 1,662 1/85 921 1 0 0
سپرده بانکی 1,660 1/94 2,690 2/99 3,792 4/14 4,746 5/07
وجه نقد 20 0/02 20 0/02 20 0/02 20 0/02
سایر دارایی ها 3,448 4/03 7,664 8/52 8,167 8/91 4,314 4/61
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 20,522 23/96 21,723 24/14 22,542 24/59 23,358 24/95
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان