Menu

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1396/09/24

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 81,785 95/09 85,982 90/93 89,340 91/15 93,334 92/24
اوراق مشارکت 894 1/04 353 0/37 0 0 0 0
سپرده بانکی 1,721 2 3,529 3/73 3,381 3/45 3,699 3/66
وجه نقد 20 0/02 20 0/02 20 0/02 20 0/02
سایر دارایی ها 3,307 3/84 8,204 8/68 8,650 8/83 4,133 4/08
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 20,821 24/21 23,421 24/77 24,398 24/89 25,307 25/01
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان